市場暴落危険度スコア
72%
暴落準備局面
0%25%50%75%100%
通常過熱注意バブル警戒暴落準備局面危機的バブル末期
本スコアは市場環境の過熱・脆弱性を可視化する情報であり、投資助言、売買推奨、将来の暴落を保証するものではありません。
📉
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最終更新: 2026年6月15日 (月) 10:30
データ取得元: FRED / 日銀 / 財務省 / 内閣府 / BIS / OECD など
指標別スコア内訳
資産価格・割高度16 / 20
信用・レバレッジ18 / 25
金利・流動性17 / 20
実体経済8 / 15
心理・市場構造13 / 20
合計72 / 100
72%
暴落準備局面
スコアを出した主な理由
- 株価指数が長期移動平均を大きく上回っています。
- バフェット指数が過去20年の上位圏にあります。
- 実質金利が上昇しており、高PER株に逆風です。
- ハイイールド債スプレッドが拡大し始めています。
- 投資家心理はまだ楽観的で、危機を十分に織り込んでいない可能性があります。
過去の大暴落との類似
類似度が高い暴落タイプ2000年 ドットコム・バブル型
類似度 62%
現在の市場環境は、高バリュエーションと成長株集中、楽観心理の強さという点で2000年ドットコム・バブル崩壊前と一部類似しています。一方で、現時点では2008年型の金融システム危機と比べて、信用不安のシグナルは限定的です。
主要指標の状況(一部抜粋)
バフェット指数
182%↗
過去20年: 上位10%
実質金利(米国)
+2.15%↗
6カ月前比 +0.85%
長短金利差
-0.45%↘
逆イールド継続中
ハイイールドスプレッド
4.65%↗
拡大傾向
VIX(恐怖指数)
16.8→
やや低い水準
信用取引残高(日本)
+12.3%↗
前年比
住宅価格 / 所得(米国)
6.2倍↗
高水準
新規失業保険申請件数
21.5万件→
横ばい